Rattaché(e) au service Comptabilité Trésorerie, vous intervenez au sein de l'équipe avec pour missions :

Rapprochements bancaires : Réalisation des rapprochements bancaires quotidiens pour assurer l'exactitude des comptes. Suit la monétique. Opérations bancaires : Traitement des opérations bancaires courantes et la sécurisation des paiements. Contrôle la bonne application des conditions bancaires, en regard des conditions groupe. Analyse et reporting : participation aux clôtures mensuelles et annuelles. Gestion quotidienne de la trésorerie : Suivi des encaissements et des décaissements, gestion des flux de trésorerie et prévisions, remet à la Direction Générale ainsi qu’au Groupe, la situation de trésorerie. Optimisation de la trésorerie : Identification des opportunités pour améliorer la gestion de la trésorerie et proposer des solutions pour maximiser la précision des prévisions. Support et collaboration : Travailler en étroite collaboration avec les autres départements financiers pour une intégration fluide des processus. Assure la bonne information de sa hiérarchie et signale immédiatement tout dysfonctionnement. Relations bancaires : garantir les échanges avec les banques en cas d’anomalies.