EAdmvo Contabilidad de Mercado de Dinero

Country: Mexico

1. Revisar y validar la adecuada conciliación de la operativa de Mercado de Dinero, Préstamo de Valores y Reportos por la posición que el Banco administra en el sistema operativo, verificando que esté correctamente registrada en el sistema contable; así como identificar y reportar las diferencias o incidencias para su aclaración, y en su caso elaboración y captura del apunte contable correspondiente. 2. Analizar y validar que los insumos con los que se genera la valuación de las posiciones asociadas a los productos de Mercado de Dinero, Préstamo de Valores y Reportos, estén correctamente imputados en el sistema, mediante la convalidación de los vectores de precios de mercado, a fin de asegurar la calidad e integridad de la información. 3. Coordinar la revisión y aclaración el saldo que pueda presentar la cuenta transitoria de liquidación, mediante la revisión de los movimientos de efectivo del Mercado de Dinero, para reportar las diferencias o incidencias para su aclaración, generación y captura del apunte contable, a fin de evitar partidas pendientes de aplicar. 4. Conservar la información de la operativa diaria, respaldando la interfaz contable y query operativo, a fin de mantener información histórica disponible. 5. Atención de las auditorías internas, externas y de organismos regulatorios, generando y recabando la información requerida en la aclaración de dudas u observaciones de los revisores, para el cierre del informe. 6. Cumplir con la normativa de control interno vigente, actuando con apego a los procesos y controles vigentes, así como proponer su actualización o mejora, a fin de coadyuvar en la prevención de riesgos operativos y la certificación de riesgos y controles. 7. Participar en los proyectos de automatización, innovación y mejora en la operativa contable del Mercado de Dinero, realizando las pruebas de su funcionalidad y validación de resultados, a fin de que el proyecto concluya y se libere en los tiempos establecidos.