EJEC CONTABILIDAD VALORES A Enviar candidatura ahora » **Fecha:** 21 feb 2025 **Ubicación:** Miguel Hidalgo, CMX, MX, 06820 **Empresa:** Scotiabank **ID de la solicitud** : 216910 **Rango Salarial** : 0,00 - 0,00 _El rango salarial indicado es solamente una guía. El salario ofrecido puede variar dependiendo de toda una serie de factores, que incluyen entre otros los conocimientos, experiencias y habilidades relevantes del candidato seleccionado._ Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño. **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente.** **EJEC CONTABILIDAD VALORES A** **PROPÓSITO:** Contribuye al área de Responsabilidad Social en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales específicas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes. **RESPONSABILIDADES:** + Registro contable de las operaciones de los Contratos de posición propia (Compra-Venta de Acciones, Dividendos, Traspasos de títulos y de Efectivo, Auto entradas, Salidas, Comisiones, Préstamo de Valores etc.), validados contra los reportes de la conciliación maestra. + Revisión de la cartera de valores del Banco y CB (Capitales, Productos Derivados y operaciones realizadas en el extranjero) y elaboración de la conciliación contable de los productos operados de las cuentas contables de Activo, Pasivo, Valuación, Resultados y Cuentas de Orden, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema MGL. + Consultar los movimientos diarios de los contratos propios, bajar brokers y validar contra reportes las conciliaciones operativas contables y liquidaciones diarias. + Revisión colocación. Recompras, vencimientos de Warrants, integración de posición accionaria, para reporte de parámetro de liquidez. + Cuadre portafolio de Inversión, mediante consulta de los movimientos diarios y validación contra operaciones del día, en todas las monedas. + Conciliación de Cuentas de Bancos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros. + Revisar y Eliminar Partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros. + Revisar controles internos por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros. + Elaboración de la conciliación contable de los movimientos diarios de las cuentas contables de Activo, Pasivo, Valuación, Resultados y Cuentas de Orden de la operativa de Instrumentos de Deuda y Reportos, con base en la información obtenida, compara los saldos operativos contra los saldos contables de la balanza contable del sistema MGL. + Elaboración de la conciliación contable de las operaciones Fecha Valor de Instrumentos de Deuda y Reportos. + Elaboración y envío del Reporte de parámetro de Liquidez de las inversiones de Casa de Bolsa. + Revisión diaria de las operaciones de compra y venta de valores, así como su custodia, contra los registros contables generados en MGL. + Registro de comisión Anual por custodia y administración. + Validación de los ingresos por comisiones. + Registro de intereses y partidas no reclamadas, de acuerdo a políticas. + Revisión de los flujos de efectivo y solicitud de aplicaciones a los contratos operativos de las Bonificaciones y Quebrantos de la sociedad Casa de Bolsa. + Revisar y eliminar partidas pendientes generadas por la liquidación de operaciones de Mercados Financieros. + Aplicación de Derechos (Dividendos) de Inversiones Permanentes. + Registro contable de comisiones, bonificaciones de compra venta de valores, saldos promedios, saldos deudores, fondeos, quebrantos. + Revisar el registro contable por cuenta propia, cuentas de orden clientes, prestamos de valor, reportos, emisiones de Deuda, warrants, operaciones realizadas en el extranjero de los negocios de Banco, CB y Tesorería + Integrar información solicitada por Auditoria Interna y Externa, información a autoridades y cualquier otra área que solicite apoyo relacionada con las actividades que se realizan en la Gerencia de Contabilidad Valores para Casa de Bolsa y Banco. + Registro contable de valores en custodia de los contratos de inversión de clientes de Banco. + Integrar y analizar aquellas cuentas de resultados y de balance relacionadas con las operaciones realizadas por Banco, CB y Tesorería por cuenta propia y terceros. + Preparar papeles de trabajo para el área de Consolidación de Estados Financieros. + Registro contable de la provisión y pago de intereses de Regulación Monetaria, emisiones de deuda. **REQUISITOS:** **· Escolaridad:** Lic en Contabilidad, Contador/a. **· Idioma:** Inglés Escrito (Indispensable). **· Manejo de:** Paquetería Office (Excel). **· Conocimiento en:** + Planeación y gestión presupuestal, control de gastos. + Manual de Mercado de Capitales, Mercado de Dinero y Reportos. + Políticas y Procedimientos contables sobre Inversiones de Renta Fija y Reportos. + Políticas y Procedimientos contables sobre inversiones permanentes, inversiones en valores. + Manual de Mercado de Derivados. **OFRECEMOS:** **·** Sueldo competitivo · Contratación directa con la Institución · Prestaciones Superiores a la Ley · Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank **ZONA DE TRABAJO:** Alcaldía Miguel Hidalgo, Corporativo Plaza Scotiabank. **ESQUEMA:** Híbrido _En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al banco y nos comprometemos a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos/as. Todos/as los/las empleados/as deben cumplir con las políticas, normas, códigos y directrices del banco relacionadas con la no discriminación y las adaptaciones en el lugar de trabajo._ _”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”_ **Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación** **Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH** _Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas._ Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital. En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesitas algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico,haz clic aquí (https://www.scotiabank.com/careers/en/careers/technical-support-for-applicants.html) . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.