Au sein de la Direction de la Trésorerie et des Financements, rattaché(e) au Directeur de la Trésorerie & Financement Filiales, vous serez en charge, en lien avec les équipes Trésorerie locales, des missions suivantes :

Vous serez notamment en charge des missions suivantes :

Diffusion de la culture cash au sein du Groupe : centralisation du cash, mise en place de placements dans les zones de cash trapped, définition et revue des limites de comptes courants, analyse BFR & TFT ;Prévisions de trésorerie : Pilotage et animation des prévisions auprès des BU, analyse des leviers de génération de cash, accompagnement des BUs dans l'analyse des écarts comptabilité/cash, mise en place et formation des Bus ;Financement en place : Compréhension des différents financements en place (financement interco, externe...) en recoupant avec l'ensemble des sources d'information (système de trésorerie, liasses, gestion documentaire, base dettes...), optimisation des financements ;Besoins de financement : Support aux BUs dans l'identification, la formalisation et la justification de leur demandes, définition du mode de financement, analyse bilantielle : ratio dettes/capitaux propres, définition des hypothèses budgétaires, saisie et suivi des financements dans les systèmes ;Gestion de la relation bancaire : Support aux BUs dans le pilotage de leurs relations bancaires ;Pilotage des flux de trésorerie BUs/holdings : dividendes, remboursements de prêts, augmentation de capital en étroite collaboration avec l’équipe Cash Management ;Identification en lien avec les Trésoriers Locaux des risques de change, taux et matières premières et mise en place, en collaboration avec le Front Office, des couvertures adaptées.