Treasury Technician
Refresco
Buscamos un/a Técnico de Tesorería que pueda combinar tareas transaccionales del día a día con responsabilidades de análisis y reporte. La persona seleccionada se encargará de ejecutar operaciones diarias de tesorería de manera eficiente, así como de apoyar en el análisis de liquidez y la planificación de tesorería.
Responsabilidades PrincipalesRealizar conciliaciones bancarias diarias y seguimiento de saldos en cuentas.Ejecutar pagos a proveedores, nóminas, impuestos y operaciones entre compañías del grupo.Mantener actualizados los registros de flujo de caja y asegurar la precisión de los datos.Cargar y gestionar extractos bancarios en SAP, bancos y sistemas de tesorería.Controlar entradas y salidas de fondos, y resolver incidencias bancarias.Apoyar al equipo de tesorería en tareas administrativas y de documentación.Colaborar en la elaboración de previsiones de tesorería semanales y mensuales.Analizar desviaciones entre previsiones y flujos reales de caja.Contribuir en la mejora y automatización de procesos de tesorería.
Requisitos
Titulación en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o similar.2 años o más de experiencia en funciones de tesorería.Conocimientos sólidos de gestión de caja y operaciones bancarias.Manejo avanzado de Excel (tablas dinámicas, fórmulas, VLOOKUP, etc.).Experiencia con SAP; se valora experiencia con sistemas de gestión de tesorería.Nivel de inglés intermedio (oral y escrito).Competencias Clave
Atención al detalle y precisión numérica.Organización y gestión eficiente del tiempo.Actitud proactiva y resolutiva.Habilidad para comunicarse con diferentes áreas y trabajar en equipo.Discreción y responsabilidad en el manejo de información confidencialDeseables
Experiencia en empresas multinacionales o centros de servicios compartidos.Conocimientos de pagos SWIFT, SEPA y normativa bancaria internacional.Interés en herramientas tecnológicas aplicadas a tesorería.Mentalidad de mejora continua y automatización.
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